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【沐鸣娱乐代理分红】关注!青山控股事件始末!

俄乌战事吃紧,至今还没有停火的迹象,近十几天的紧张战局导致国际市场上镍供应紧张,伦敦金属交易所连续两日镍期货价格狂飙,猛涨近230%,8日下午更上突破10万美元的历史天价。“妖镍”再度现身。6万、7万、8万、9万、10万美元!一路突破几大关口,直至涨破10万美元/吨。此次镍价暴涨,足以载入整个商品市场的历史。市场分析认为,地缘政治因素之外,逼空是暴涨背后的主要推手。

连日镍价暴涨后,一则平仓传闻将低调的民营钢企青山系推到聚光灯下。伦敦金属交易所(LME)镍出现暴涨行情下,有市场消息称,青山控股集团持镍空头期货合约或被逼平仓。市场传闻称,本次在俄镍受限机会之下,超级资金乘势逼空青山控股,而青山控股或将面临大约120亿美元的亏损,但最终后果仍无法确定。

对于此事件,据第一财经消息,青山实业董事局主席项光达回应称,老外的确有些动作,正在积极协调。今天接到很多电话,国家有关部门和领导对青山都很支持。青山是家优秀的中国企业,仓位和经营都没有问题。

值得关注的是,伦敦金属交易所取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00(北京时间3月8日早上8:00)或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易,并预计3月11日前不会重启交易。

此外,上海期货交易所3月8日发出《关于做好市场风险控制工作的通知》,近期国际形势复杂多变,境外期货市场镍价格出现剧烈波动。后期将视市场情况依规采取进一步措施。

青山控股的高冰镍

处于事件核心的青山控股为民营钢企青山系的骨干企业之一。

资料显示,青山控股集团上世纪80年代起步于温州,从不锈钢门窗起家,目前已发展成一家跨国公司,拥有从镍铬矿开采、镍铬铁冶炼、不锈钢冶炼,到下游的棒线板材加工、钢管制造、精线加工、运输物流、大宗商品交易、国际贸易等完整的产业链。在中国的浙江、福建、广东,以及印尼、印度、美国和津巴布韦都有布局。青山控股集团立足不锈钢、镍生铁、新能源三大主业,旗下子公司达到486家,员工总数92200余人(其中外籍54000人)。其不锈钢产能总计900万吨,主要布局在福建、浙江和广东,另外还有三分之一的产能位于印尼。公司在印尼建有青山工业园区,并拥有当地丰富的镍资源。据中信建投统计,2020年青山控股拥有全球18%的镍市场份额。

2021年12月9日,青山控股宣布其在印尼的高冰镍项目投产。受新冠疫情影响,该项目投产时间比青山控股此前规划晚约两个月。此前的2021年3月,青山控股公告该项目时曾引发市场强震,曾引发市场供过于求预期,国内外镍期货市场剧烈波动,伦镍在当时两日内跌去14%。

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按照计划,青山控股将继续加大在印尼镍产业的投资, 2022年至2023年镍产量预计进一步上升至85万吨和110万吨。

某种程度而言,青山控股的生产计划超过了市场预期,如果其印尼项目按计划推进,2022年印尼镍当量将能满足中国原生镍的需求,国内镍生铁企业的生存空间会更狭小。

另一方面,市场此前曾预期,随着青山控股印尼项目镍产量的增长,镍价的上涨势头会消退,尤其是青山控股印尼高冰镍项目在2021年底投产后,市场因新能源产业兴起而引发的对镍供应短缺的担忧被缓解。

但俄乌冲突下,市场担忧俄罗斯镍出口受限,从而影响全球镍供应,从而导致LME镍交割品数量下滑,这是促使镍价近期强势的原发性因素。

面临巨额亏损,或达120亿美元

进入3月1日开始,镍价从前一个交易日收盘价24225美元/吨开始,每天都处于大幅飙升状态,到昨天6个交易日内,突破了101365美元/吨,6个交易日飙升了3.18倍。这意味着空头方无论选择哪种方式应对,都将面临巨额的资金压力。

据相关专业人士透露,全世界一年有90万吨电解镍产能,能交割认证工厂50万吨,其中俄镍产能20万吨。目前受困于国际局势,现在这20万吨运不出去,因此库存很低。虽然青山控股规划的镍产能很大,但是产品是高冰镍,无法在伦敦交易所交割。

据传青山控股开有大笔空单,期货价格暴涨,空头头寸急需追加保证金,进入交割月时可选择交割,或将合约展期,后者需要大量现金流投入。若所需补充资金过多,无力追加,则会被交易所强制平仓,承担巨额亏损。据资深人士分析称,如果以青山控股20万吨空头来计算的话,如果价格维持在8万美元,青山控股要花160亿美元。而青山控股的做空成本在2万美元每吨,平仓的话可能得亏120亿美元。

综合此事件来看,期货、期权原本为套期保值的工具,然而部分企业却在套保中走入“歧途”,理性地使用避险工具,有效规避风险,才能实现套期保值的最终目标。

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